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盛世景山天5号二期

产品点评:管理人自有资金跟投劣后级50%,近百个优质储备标的,单项目可实现2-4年内退出

  • 山天评级

  • 项目类型

    并购基金

  • 项目状态

    正在募集

  • 期限

    5+1年

  • 产品概况
产品评分
适合保守型投资者,重配10-15% 配置
建议
成长

管理人自有资金大比例平行跟投,核心资源不断注入,杠杆高增强普通级收益。

退出

有明确的投资项目筛选标准,项目退出确定性大,退出时间可期。

风控

投资机构实力较强,历史业绩突出,储备项目优质,组合投资分散风险

产品要素
产品名称

盛世景山天5号二期

基金类型

并购基金

存续期

5+1年

投资门槛

100万元

投资方向

通过受让契约型基⾦之份额,间接投向深圳前海盛世轩⾦投资企业(有限合伙)的普通级LP份额。

募资状态

正在募集

退出方式

并购及借壳上市为主,IPO上市、新三板挂牌为辅。

费用情况

1%认购费,2%管理费,20%超额收益,托管+服务费0.1%

已投机构

盛世景,招商银行代销的资管计划

管理机构

契约基金:广州市好投投资管理有限公司

有限合伙:深圳市盛世景投资有限公司

投资方式

通过受让契约型基⾦之份额,间接投向深圳前海盛世轩⾦投资企业(有限合伙)的普通级LP份额。

其他条款

1)结构化设计普通级LP出资3亿元,海富通资产募集资金作为优先级LP出资7亿元,优先级LP与普通级LP的出资比例为7:3; 2)管理人自有资金投资占普通级50%:盛世景管理股权资产超过110亿元,以自有资金1.5亿元投资普通级,占比50%。

产品详情

1.投顾简介

2.投资策略

有限合伙的投资策略以并购套利投资为主,IPO、新三板投资为辅。

投资企业的当前净利润门槛及投资期标准如下:

3.历史业绩

      盛世景资产管理股份有限公司是2015年度中国最具成长性股权投资机构第一名,连续5年上榜清科私募股权投资机构50强。

2016年5月,盛世景完成了首轮私募股权融资,估值100亿元人民币。

      截至2016年7月30日,公司累计投资标的企业近70个,累计发行产品规模800亿元,其中股权类规模为400亿元。公司已退出的VC/PE、直投项目的综合IRR为52.70%,直投IRR67.17%。

4.收益预测

1)有限合伙的分配顺序是:优先级本金;优先级6%/年或有优先收益; 普通级级本金;普通级6%/年或有优先收益;

2)剩余超额收益的分配比例如下(分段累进计算)。



未扣除20%超额收益的普通级LP年化收益测算如下:(各级LP的本金、门槛收益及超额收益在基金清算时分配)

5.风控措施

1)分散投资:有限合伙将从70个储备项目中优选项目进行组合投资,能较好地分散风险。

2)项目优质可快速资本化:基金所投企业运营良好,有清晰的净利润指标及快速资本化预案,退出路径清晰,可快速实现资本化。


产品风险

1. 项目风险:基金将投资于多家企业,存在企业经营失败的风险;

2. 投资风险:本基金作为普通级,亏损顺序在优先级之前。

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